高瓴900億持倉大曝光:55%倉位集中5股 2股年內暴賺220億

高瓴900億持倉大曝光:55%倉位集中5股 2股年內暴賺220億

(原標題:最新!高瓴900億持倉大曝光:55%倉位集中5股,2股年內暴賺220億!加倉醫藥、新能源,來看張磊“炒股祕籍”)

2021款奔馳G63四十週年限量現車國六

高瓴資本近900億最新持倉曝光!


華爲宣佈整體出售榮耀手機業務資產

北京時間11月17日,高瓴在美國證券交易委員會(SEC)公佈了2020年第三季度末的美股持倉情況。數據顯示,高瓴在美股市場持有89家公司的股票,總市值爲132億美元,約合人民幣867億人民幣。

與二季末的持倉市值109.4億美元(718億人民幣)相比,增長達149億人民幣,持股數量也從74家公司增長至89家公司;相較於去年年底持倉市值80億美元(525億人民幣),今年大增342億人民幣,增幅高達65%。

高瓴在哪些個股上大賺導致市值飆升如此之快呢?三季度又有哪些新佈局?

白宮國家安全顧問:大選結果確認後 政府會進行“專業過渡”

倉位高度集中是大多數價值投資者的共同特徵,以伯克希爾哈撒韋爲例,其70%的持倉集中在蘋果等4家公司。作爲中國價值投資的引領者,高瓴在美股的持倉也相當集中。

截至2020年三季度末,在高瓴的美股持倉中,前十大重倉股分別是ZOOM、百濟神州、京東、阿里巴巴、愛奇藝、拼多多、UBER、泰邦生物、好未來、貝殼,前十大重倉股合計持倉96.55億美元,約634元人民幣,佔到全部持倉市值的73.10%。

其中,中概股佔據了8個席位,百濟神州、京東、阿里巴巴、愛奇藝、拼多多、泰邦生物、好未來、貝殼八家公司的持有市值合計近66億美元(約合人民幣434億元),佔總持有市值的50%。

三季度,高瓴對十大重倉股也進行了小幅的調倉。其中,減倉ZOOM、愛奇藝和好未來,增持京東、阿里巴巴、拼多多等三大互聯網巨頭,持有百濟神州、UBER和康邦生物不變,貝殼首度進入其十大重倉股,持倉500萬股,持倉市值達3億美元,嗶哩嗶哩則退出了十大重倉股。


通訊:在巴西傳播中醫理論

其中,對京東的增持力度最大,從781萬股增持至1600萬股,增持幅度爲105%,目前持倉市值爲12.42億美元,躍升爲第三大重倉股;減持嗶哩嗶哩的力度最大,減持507萬股至403.5萬股,使得嗶哩嗶哩的持倉排名從二季度末的第9降至第15位;減持好未來48%,目前持股好未來的市值爲3.3億美元。

與二季度末持倉對比,前五大重倉股中,ZOOM雖然減持26.91%,依然穩居第一大重倉股,百濟神州升至第二,愛奇藝則從第二滑落至第五,京東昇至第三,阿里巴巴保持第四,前五大重倉股合計持倉市值爲72.5億美元,約476億人民幣,佔到全部持倉市值的55%。

國行版索尼PS5要來了?索尼中國官網上線PS5頁面

若相較於去年年底的80億美元(525億人民幣),即今年持倉市值增長342億人民幣,增幅高達65%。具體是哪些個股貢獻呢?

其第一大重倉股ZOOM無疑是頭號功臣。2019年末,高瓴持有ZOOM股票691.61萬股,當時市值僅爲4.7億美元,三季度末,高瓴減持184萬股,若按三季度末470美元的股價計算,高位套現近8.6億美元,如今持倉市值仍有23.6億美元,即在ZOOM上,高瓴今年已經大賺了27.5億美元,約合180億元人民幣,較今年累計增長的342億,貢獻率超過52%。

一直持股不變的百濟神州則是第二大功臣,高瓴目前仍持有百濟神州547.23萬股,去年年底這部分股票的市值爲9.07億美元,如今已經增長至15.67億,今年大賺6.6億美元,約合人民幣43億元,百濟也成功升至其第二大重倉股。即ZOOM和百濟神州兩隻個股今年就給高瓴賺了223億元,貢獻超過65%。

京東、阿里巴巴、好未來、嗶哩嗶哩等重倉股今年股價均有較大幅度的上漲,使得高瓴的持倉市值不斷攀升。其中,去年年末高瓴持有京東1190萬股,市值爲4.2億美元,之後有減持,並在三季度增長至1600萬股,今年京東已經大漲142%,在京東上高瓴至少賺了1倍,即超過5億美元。


聯合國貿發會議:RCEP將大大推動區域外資增長

此外,拼多多也是高瓴今年賺錢的利器。2019年底,高瓴持有拼多多872.94萬股,持倉市值爲3.3億美元,並在今年二季度、三季度小幅加倉,目前持股1020萬股,如果不考慮加倉,以三季度末的74美元計算,則去年872.94萬股持倉市值變爲6.46億美元,賺了3.16億美元,約合20億人民幣。

值得注意的是,拼多多的股價四季度迎來爆發,大漲了91.54%,目前股價升至142美元,若上述872.94萬股的最初持倉不動的話,則升至12.4億美元,較年初大賺9.1億美元,約合60億人民幣。

《Kena:精神之橋》仍將於2021年發售

從高瓴的持倉來看,最後賺大錢主要來自幾隻股票,比如因疫情爆發的ZOOM,持倉一直不動的百濟神州,以及如今重倉的京東、拼多多、阿里巴巴等電商股。

巴菲特減持蘋果,拋售3600萬股價值40億美元

在高瓴的持倉組合中,生物科技、醫療製藥企業一直都是重點。在高瓴本季度新進的22家企業中,有10家都是生物製藥領域的企業,高瓴的89個持有公司中生命健康領域的企業達到了47個。

具體而言,高瓴在三季度強化了對細分生命健康領域的投資,在增持與新進的公司中,對數字細胞、罕見病、肌肉疾病等細分領域的投資持續加大。

資料顯示,高瓴在生物醫藥、醫療器械、醫療服務、醫藥零售等領域累計投資了200多家企業,其中中國企業超過100家。總投資金額超過1500億元人民幣。

除了佈局生物醫藥,三季度高瓴還加碼新能源,買入蔚來、理想、小鵬三大國產新能源巨頭,分別新進買入241.2萬股、167.1萬股、91.7萬股,持有市值爲5117.7萬美元、2905.7萬美元和1839.5萬美元,合計持有近1億美元。

疫情後三大造車新勢力的銷量不斷攀升,10月份汽車交付量數據相當亮眼。其中,蔚來汽車10月交付5055臺,創品牌單月交付數新高,同比實現翻番;理想汽車10月份交付3692輛理想ONE,連續三個月刷新單月交付量紀錄;小鵬汽車單月總交付量達到3040臺,同比增長229%,連續兩個月達到3000臺以上。

銷量數據的攀升,使得三大新能源車的股價自三季度以來不斷爆發。其中,蔚來從7美元暴漲至最新45.58美元每股,暴漲超6倍;理想四季度以來大漲104%,小鵬四季度以來大漲119%。


港股17日漲0.13% 收報26415.09點

此外,在新基建領域,三季度高瓴增持300萬股萬國數據,其持倉市值升至第12位。資料顯示,高瓴在6月參與了萬國數據的定向增發,認購4億美元股份。而11月初,萬國數據在香港二次上市,高瓴也追加了投資。目前萬國數據在香港聯交所市值超過千億港幣,這也被認爲是高瓴加碼新基建投資的明顯信號。